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收益與費用
ER
基金總費用率
定義
基金每年向資產收取的營運成本比例。
計算式
總費用率 = 年度基金費用 ÷ 平均資產
解讀方式
通常越低越好;搭配追蹤差看實際成本。
備註與提醒
ER之外仍有交易與稅務成本,需一併考量。
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配息率
過去一年配息金額除以現價或淨值。
成本殖利率
現行年度現金收益除以當初買進成本。
配發率
盈餘中用來發放股息或配息的比例。